تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة. شهد المضاربون على ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا آخر ، حيث انتقلوا إلى اختبار رئيسي.
X
لن يكون التوقف المؤقت في السوق مفاجئًا ، وقد يكون صحيًا ، بعد مكاسب الأسعار القوية نسبيًا في الأسابيع القليلة الماضية. يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إضافة الكثير من الانكشاف.
عملاق نفطي متنوع إكسون موبيل (XOMوأخذت أسهم الطاقة في الصدارة مرة أخرى ، حيث اقتربت من التدفقات الداخلة المحتملة. كوستكو بالجملة (كلفة) أ قاعدة كوب بمقبضالعديد من المتنافسين الرئيسيين يقدمون تقارير هذا الأسبوع. الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) يتداول بإحكام في منطقة شراء ، مما يؤدي إلى دخول آخر. تفاحة (APL) يقترب سهم AAPL من الاختراق حيث يتفوق في الأداء على شركات megacaps الأخرى. مايكروسوفت (MSFT) يقترب من خط 200 يوم ، مما يوفر فرصة لبدء مركز.
بدء تشغيل الصين EV لي أوتو (LI) تقارير الأرباح قبل الافتتاح يوم الاثنين. يعد سهم LI أيضًا أحد أفضل أسهم المركبات الكهربائية ، حيث يتفوق على الشركات العملاقة في الأداء BYD (سأفعل) و تسلا (TSL.A) ، ولكن يجب أن يتجاوز حاجز الخمسين يومًا. انخفض سهم BYD تحت خط 50 يومًا ، في حين أن Tesla أقل من خط 200 يوم.
مخزون الأمم المتحدة قيد الحركة IBD المتصدرين وكان يوم الجمعة مخزون اليوم من عيبد. مشاركة MSFT أ IBD هو زعيم منذ فترة طويلة.
يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية بعمق أثناء تحليل أسهم ExxonMobil و UnitedHealth و Apple.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones يوم الأحد الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
على الرغم من بعض الانتكاسات التي حدثت خلال الأسبوع ، فقد انتهى ارتفاع سوق الأسهم عند أعلى مستوى أسبوعي.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.9٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.25٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 4.9٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.85٪ ، ولكن مع القليل من التحركات الكبيرة خلال الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي إلى 92.09 دولار للبرميل رغم تراجع يوم الجمعة. ارتفعت العقود الآجلة للبترول بنسبة 6.7٪. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 8.7٪ خلال الأسبوع.
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) اكتسبت 2.3٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوت) بنسبة 3.1٪. صندوق iShares لقطاع برمجيات التكنولوجيا الموسع (ضريبة القيمة المضافة) تقدمت بنسبة 3٪ ، مع شركة MSFT الرائدة في IGV. VanEck Vectors لأشباه الموصلات ETF (SMH) ارتفع بما يصل إلى 0.7٪ ، متعافيًا من سلسلة من الخسائر الحادة نفيديا (NVDA) و ميكرون (في) تحذيرات.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 8.3٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيف4.6٪ أعلى. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) 3.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 4٪ ، وهو مكسبه الأسبوعي الثامن على التوالي. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 7.4٪ ، مع وزن كبير لسهم XLE على XLE. اختيار الصندوق SPDR ETF (455.4٪ أعلى. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) مرتفعًا بنسبة 1.65٪ ، يعتبر سهم الأمم المتحدة ملكية كبيرة.
تعكس أسهم قصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركارتفع بنسبة 3.25٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8٪ من أسهم Tesla هي أعلى حيازة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Arc Invest. لدى Cathie Wood’s Ark أيضًا بعض مخزون BYD.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم بالقرب من نقاط الشراء
ارتفع سهم XOM بنسبة 6.3٪ الأسبوع الماضي إلى 93.99 ، متحركًا فوق خط الخمسين يومًا. أغلقت أسهم شركة الطاقة على خط اتجاه من ذروتها في أوائل يونيو. ضابط نقطة الشراء 105.67 ، ولكنه أعلى من خط 50 يومًا. كان حجم التداول خفيفًا الأسبوع الماضي ولم يكن كثيرًا خلال الشهر الماضي حيث انتعش سهم إكسون. سيستمر نمو الإيرادات في الانتعاش.
وتراجعت أسهم COST 0.6٪ الأسبوع الماضي إلى 537.21. تتحرك الأسهم هبوطيًا على المقبض عند نقطة شراء 552.81 تحليل MarketSmith.
تذكر أنه كلما كان المنافس أصغر الجملة PJ’s (BJ) تقارير الخميس المقبل. وول مارت (WMT) ، المملوكة لسلسلة مستودعات Sam’s Club ، سيتم طرحها صباح الثلاثاء استهداف (TGT) تقرير يوم الأربعاء.
ارتفعت أسهم الأمم المتحدة 1.6٪ إلى 543.70. لا تزال شركة التأمين الصحي في نطاق 518.80 نقطة شراء كوب بمقبض ، بينما أدنى من أعلى مستوى في 14 أبريل. لم يشكل سهم UnitedHealth نمطًا ضيقًا لمدة ثلاثة أسابيع ، مخترقًا فوق النطاق المتحرك الأسبوعي. لكن لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 545.84 كنقطة شراء بديلة.
ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.1٪ الأسبوع الماضي إلى 172.12. إنها المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي ، لكنها جاءت جميعها بمستويات أقل. على العكس من ذلك ، فإن خط القوة النسبية ينعكس أداء سهم AAPL مقابل S&P 500. تتحرك أسهم شركة آبل نحو 179.71. ضربة مزدوجة نقطة الشراء. من الناحية الفنية ، يكون السهم أقل من مدخل خط الاتجاه. من الناحية المثالية ، من شأن مخزون AAPL إنشاء مقبض.
ارتفع سهم MSFT بنسبة 3.2 ٪ إلى 291.91 ، ولكن على عكس Apple فهو أقل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. تقدم حركة كبيرة فوق خط 200 يوم فرصة لدخول سهم MSFT كقائد طويل الأجل. في حين أن خط RS ليس بعيدًا عن ارتفاع 2022 ، فإن سهم MSFT أقل بكثير من أعلى مستوى له في أواخر نوفمبر عند 349.67.
إيرادات السيارات Li
توقعت وول ستريت خسارة صافية قدرها سنتان للسهم من مبيعات 1.4 مليار دولار في الربع الثاني ، وفقًا لـ FactSet. كانت هذه خسارة بنسبة 1 في المائة من 780.4 مليون دولار قبل عام.
حققت Li Auto أرباحًا على مدار الأرباع الثلاثة الماضية ، لكن عمليات إغلاق Covid تسببت في خسائر فادحة في الإنتاج والتسليم في الربع الثاني. تمتلك Li Auto حاليًا طرازًا واحدًا فقط ، وهو Li One Hybrid SUV.
لكنها بدأت أيضًا مبيعات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات L9 الهجينة الفاخرة ، مع بدء عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا الشهر. الطلبات المسبقة قوية ، حيث تتوقع Li Auto 10000 أو أكثر من عمليات تسليم L9 في سبتمبر.
انخفض سهم LI بنسبة 3.4٪ الأسبوع الماضي إلى 32.49 ، ليحقق مزيدًا من الأرض مقابل خط 50 يومًا ويمتد من الانخفاض الذي بدأ في أواخر يونيو ، تلاه ارتفاع كبير منذ أوائل مايو. أغلق السهم في النصف العلوي من نطاقه الأسبوعي. بدءًا من تشكيل الجانب الأيمن ، أصبح لسهم Li Auto قاعدة جديدة بنقطة شراء 41.59. قد توفر حركة قوية فوق ارتفاع 50 يومًا نقطة دخول أولية ، لكنها شديدة الانحدار.
تسلا مقابل. بي واي دي: عمالقة السيارات الكهربائية يجنون الآن
أسهم Tesla و BYD
ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 4.1 ٪ الأسبوع الماضي إلى 900.09. ارتد مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك 200 يوم ، واستعاد خط 40 أسبوعًا يوم الجمعة. اختراق خط 200 يوم وقمة 4 أغسطس عند 940.82 سيوفر دخولًا قويًا لسهم TSLA. نقطة الشراء الرسمية هي 1،208.10.
انخفض سهم BYD الأسبوع الماضي بنسبة 0.2٪ إلى 36.69 ، متداولًا ضيقًا ولكن دون خط الخمسين يومًا. تمتلك شركة China EV والبطاريات قاعدة بنقطة شراء تبلغ 43.71. إجراء حاسم لمدة تزيد عن 50 يومًا سيمنح الدخول المبكر.
وفقًا لبعض التقارير ، تقوم Tesla بتزويد برلين ببطاريات BYD Blade. سينطلق الطراز Y الذي يعمل بالشفرة من خط الإنتاج في غضون أسابيع قليلة. في هذه الأثناء ، ستبدأ BYD في تسليم منافستها النموذجية 3 ذات الأسعار المعقولة ، سيارة السيدان المختومة ، في الأسابيع القليلة المقبلة. ستبدأ BYD في تسليم شحنات Atto 3 في أستراليا في غضون أيام قليلة ، لتدخل سوقًا جديدًا كجزء من توسع دولي كبير.
تحليل ارتفاع السوق
كان لارتفاع سوق الأسهم يومي الاثنين والخميس انعكاسات قبيحة خلال اليوم ولكنه في النهاية مكاسب قوية في المؤشرات الرئيسية.
تجاوزت مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Russell 2000 بشكل حاسم أعلى مستوياتها في أوائل يونيو ، جنبًا إلى جنب مع ناسداك. يعتبر Russell 2000 أعلى بقليل من خط 200 يوم ، مع إغلاق S&P 500 و Dow Jones. مع اقتراب مؤشر ناسداك من المستوى 13000 ، لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للوصول إلى هذا المستوى طويل الأجل.
سيكون الاختراق فوق خط 200 يوم دليلاً على أن الاتجاه الصعودي الحالي قد تجاوز اتجاه صعودي كبير في السوق. لن يكون التوقف أو التراجع مفاجئًا بعد تقدم قوي للمؤشرات الرئيسية ، غالبًا في حجم بطيئ. جاء ارتداد يوم الجمعة بملاحظة أخف بكثير.
يمكن أن يكون التوقف المؤقت أو التراجع المتواضع على مدار عدة أيام أو أسابيع بناءًا ، لكن السوق سيفعل ما سيفعله.
لا تزال مخزونات الطاقة قوية ، لكن أسعار النفط والغاز الطبيعي الأساسية سترتفع أو تنخفض.
الطب واسع الطيف يعمل بشكل أفضل. يظهر صانعو الرقائق ومسرحيات الليثيوم وبعض المسرحيات الفولاذية والنقل وأخرى أعمالًا إيجابية.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كما قال سكوت بينيت من Invest With Rules لـ IBD Live يوم الجمعة ، لا يحتاج المستثمرون إلى الضغط على المكابح ، لكنهم قد يرغبون في تخفيف الغاز.
كن حذرًا من إضافة التعرض لفترة قصيرة جدًا ، حيث من المحتمل أن يمتد ارتفاع السوق ويواجه منطقة مقاومة رئيسية أخرى. لا يزال جني الأرباح الجزئية استراتيجية جيدة وطريقة لمنع التعرض لعمليات الشراء الجديدة.
ومع ذلك ، تستمر بعض الأسهم عالية الجودة في إصدار إشارات شراء أو إعدادها. يحتاج المستثمرون إلى المشاركة في هذا السوق والبحث عن فرص جديدة. لذا استمر في عمل قوائم المراقبة هذه.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
تستقطب الصناديق الكبرى الأسهم من أجل اندلاع متاجر التجزئة العملاقة
هل تريد تحقيق أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
خروج أعضاء جدد لمؤشر S&P 500 يقود 5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء